重仓黄金股基金遭重挫,黄金生势明显

   □本版撰文 信息时报记者 叶静(除署名外)

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  金价遭遇30年不遇的暴跌,国际金价在短短三个交易日分别击穿1500美元/盎司和1400美元/盎司两个整数关口,上交所的黄金期货1306主力合约本周以来累计下跌12.12%,白银期货更是连续两日被钉死跌停板,多单抄底者频频遭遇爆仓,黄金投资品瞬间从天堂跌入地狱,QDII基金遭遇亿份赎回。

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  对于黄金下一步的走势,多家投行称,黄金12年的牛市可能就此终结。

图片 1 play 黄金卖场卖2万克金条

  国际金价创30年最大单日跌幅

图片 2 play 黄金白银遭重创

  黄金暴跌仍在发酵。上周五国际金价暴跌5%,跌破1500美元/盎司大关,创下2011年7月以来最低位。本周一欧美市场的黄金价格继续暴跌,纽约商品交易所6月主力黄金合约最低跌至1348美元/盎司,昨日早晨最终报收为1361.1美元/盎司,大跌9.27%,创下二十世纪80年代以来最高单日跌幅。与此同时,国际现货黄金报收于1360美元/盎司,跌幅为8.11%。短短两个交易日,国际黄金已接连跌破1500美元/盎司、1400美元/盎司两道大关,下跌200美元,跌幅超过12%。

图片 3 play 股市因黄金暴跌遭殃

  受此影响,国内期货市场连续两日演绎暴跌行情。昨日上海期货交易所的几个黄金品种开盘继续全线跌停,不过在14点15分,主力合约1306打开跌停,最终以下跌7.54%收盘,黄金价格收于276.38元/克。白银主力合约1306同样开盘跌停,且继续演绎全天跌停,跌幅9.02%,收盘报4853元/千克。信息时报记者通过同花顺统计发现,仅近3个交易日,黄金期货已累计下跌了12.08%,白银期货累计跌幅为14.24%。

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  中国国际期货广州营业部分析师石德馨在接受信息时报记者表示,这次可以说是30年来最大的一次黄金灾难,在此之前黄金从来没有出现过如此剧烈的波动。

  本报记者 刘庆华

  此前,黄金从2001年的278美元/盎司,到2011年9月最高的1920美元/盎司,涨幅高达6倍。

  受近日全球黄金价格呈现崩盘性下跌影响,黄金主题基金领跌,而重仓A股市场上黄金概念股的普通股票型基金也跌幅不浅。对此,分析人士指出,由于近期黄金美元走势已经较为明确,对黄金主题基金的投资,避险是首选。

  国际金价的断崖式暴跌,让黄金QDII苦不堪言。昨日信息时报记者统计同花顺发现,截至上周五,今年以来黄金表现的差强人意,4只黄金QDII除了诺安黄金下跌9.69%之外,其余3只汇添富黄金及贵金属、易方达黄金主题、嘉实黄金的跌幅均在10%之上,汇添富黄金及贵金属的跌幅最大为12.12%。

  黄金QDII领跌

  “QDII的数据更新较慢,周一、周二暴跌的数据还没有更新出来,不过以这几天国际金价的走势来看,黄金QDII已经注定不容乐观,跌幅至少都在8%以上。”好买基金的分析师曾令华在接受记者采访时表示。

  2011年,随着国际金价冲上新一轮的高点,参与国际黄金市场投资的QDII黄金主题基金应运而生。然而今年以来,金价走势难言乐观,近两日更是崩盘性下跌,黄金基金受伤惨重。

  金价的暴跌,也让黄金QDII从炙手可热沦为避而远之,“我们行最近确实出现赎回黄金QDII的情况,不少投资人看到黄金走势不好了,便开始大笔赎回,一些原本定投的基民,也出现了断供。”平安银行的一位理财经理向信息时报记者表示。

  据WIND数据显示,截止4月12日,诺安全球黄金、易方达黄金主题、嘉实黄金与汇添富黄金及贵金属4只黄金主题基金领跌QDII基金,仅次于跌幅最大的上投摩根全球天然资源15.36%的跌幅。汇添富黄金及贵金属跌幅达12.12%,与其它3只基金相比,该基金除投资于黄金ETF基金外,还投资于白银、铂金、钯金等贵金属ETF基金,其中有实物黄金支持的ETF基金的资产占比不低于70%。业内人士指出,尽管分散投资有利于分散风险,但贵金属价格波动剧烈,基金业绩受影响也更大。

  “坦白说,我们公司的黄金QDII近期确实遭到赎回了,这几天有加速赎回的迹象,从年初至今已经赎回上亿份,能做的安抚工作我们也尽量做了,不过也没办法,国际金价走势不妙,资金寻求避险也是正常的反应。”一家基金公司的负责人在接受信息时报记者采访时表示。他告诉记者,如果黄金继续下跌,赎回的趋势可能会加剧。

  易方达黄金主题与嘉实黄金今年以来的跌幅紧随其后,分别为11.58%和10.79%。其中,易方达黄金主题所投资的黄金基金包括黄金ETF与黄金股票基金;嘉实黄金跟踪黄金价格或黄金价格指数的全球市场公募基金。

  重仓黄金股基金遭重挫

  4只主题基金中,跌幅稍小的为诺安全球黄金,该基金投资于有实物黄金支持的黄金ETF不低于基金资产的80%,与金价的关系相对更为密切。截止4月12日,其跌幅为10.48%。

  除了黄金QDII基金首当其中“中枪”之外,重点投资国内黄金股的基金也受伤不轻。南方隆元产业主题是持有黄金股较多的基金。2012年四季报显示,山东黄金是南方隆元产业主题第二大重仓股,占该基金净值比例6.77%;中金黄金是其第六大重仓股,占该基金净值比例6.01%,山东黄金暂时停牌,中金黄金两日暴跌接近10%,让南方隆元损失达到2505.9万元。

  4月12日金价大跌5.67%,上述4只基金的净值单日跌幅就达到4%以上。而本周一金价下跌9.4%至每盎司1361.10美元,创下1983年2月以来最大单日跌幅,尽管净值未公布,但相信4只基金更是“压力山大”。

  此外老凤祥、明牌珠宝、潮宏基、秋林集团、紫金矿业、辰州矿业也都让基金损失惨重。其中嘉实主题这两日因为辰州矿业浮亏1235.96万元,老凤祥的前十大股东中有5只来自基金,分别是南方绩优成长、农银汇理行业成长、汇添富均衡增长、申万菱信[微博]新经济、汇添富成长焦点,这两日5只基金合计浮亏4117.94万元。

  重仓黄金股基金难幸免

  南方基金首席策略分析师杨德龙[微博]在接受信息时报记者采访时表示,近期黄金大跌的原因是近年美国经济强劲复苏,美国议员提议在年底前结束量化宽松货币政策。由于黄金与美元挂钩,在美国经济走强、美元走强的背景下,黄金必然走弱。深圳另外一家基金公司基金经理也表示,近期欧洲央行向塞浦路斯央行施压,要求塞浦路斯央行抛售黄金,这是近期金价大跌的导火索。同时,从3月份以来,黄金交易型开放式基金(ETF)持续抛售黄金,由此使得黄金下跌。

  A股市场上的黄金概念股近期也是跌多涨少,重仓黄金股的基金也颇受牵连。数据显示,截止本周二,包括紫金矿业、中金黄金、辰州矿业在内的金矿采选股跌幅较大,分别达到24.9%、24.7%、23.6%,而山东黄金的跌幅也达到15%以上。金饰品零售概念股中,明牌珠宝与老凤祥的跌幅分别为15%与9%。黄金概念股中,除贵研铂业与潮宏基上涨外,其余黄金概念股均告下跌。

  机构论市

  受累于此,重仓黄金概念股的基金也难以幸免。据基金2012年年报显示,易方达资源行业、华宝兴业资源优选、南方隆元产业主题3只基金持有黄金概念股较多。其中,易方达资源行业持有中金黄金、辰州矿业,为其第6和第9大重仓股,基金净值占比分别为4.12%与2.78%,合计基金净值占比为6.9%;华宝兴业资源优选则持有紫金矿业、山东黄金、辰州矿业,为其第4、第6、第8大重仓股,占基金净值的比分别为3.03%、2.86%、2.30%;南方隆元产业主题持有黄金概念股也不少,山东黄金是其第2大重仓股,基金净值占比为6.77%;中金黄金是其第6大重仓股,基金净值占比为6.01%。

  罗杰斯看到1200美元

  今年以来上述3只基金的跌幅分别为10.09%、8.40%、10.85%,而同类型的普通股票型基金平均上涨4.86%。

  罗杰斯:我已经反反复复说(黄金)会到1200美元~1300美元(每盎司),那是因为在一个正常的市场上,这有30%~50%的正确性。然而我是一个绝望的市场交易者。

  建议目前仍以避险为主

  瑞银集团:下调2013年黄金价格预期,今年黄金面临诸多挑战。

  面对黄金价格的断崖式下跌,投资黄金和黄金股的基金都很受伤,投资者该如何操作呢?接受《金融投资报》记者采访的分析师一致表示目前情况下应以避险为主。

  德意志银行:下调2013年黄金价格预期,调降幅度高达12%。该行预计今年黄金盈利表现可能会是自2000年以来最差的一年。

  德圣基金研究中心首席分析师江赛春[微博]认为:“目前对黄金基金的判断还是要落到对黄金价格的后市判断上,是对宏观经济、对黄金和美元关系的判断。近期黄金美元走势已经形成较为明确的走势,在黄金主题基金的操作上,投资者还是以避险为主。”

  高盛集团:进一步调降金价预期,建议做空COMEX期金。同时将3个月、6个月和12个月期金预期分别调降至1530、1490和1390美元。

  而4只主题基金中,江赛春分析指出,与其它3只基金相比,诺安基金由于对黄金价格的反映更为密切,有浮盈的投资者还可以适当考虑继续持有。“年初以来我们一直对大宗商品看淡,QE3退出呼声越来越高,国际金融风险仍然不小,塞浦路斯等‘黑天鹅’事件造成的影响还没有得到根本的扭转。对于未来金价走势,我们仍然看淡,因为无论是经济走势还是金融风险都无明确转变。因此对黄金基金的投资者来说,避险是上策。”众禄基金研究中心分析师崔晓军分析道。

  诺安基金:现在黄金的避险功能趋弱,抗通胀功能又没有显现。所以黄金在一段时间内维持大幅度的振荡。我们认为黄金价格在没有重新站上1500美元以上前,向下的概率更高;预计近期会有所反弹,前期持有黄金头寸的投资者建议利用此机会减仓。

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